績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.19% | 0.02% | 1.28% | 0.11% | 5.20% | 10.48% | 15.97% | 35.87% |
| 基準指數 | -0.40% | 0.06% | 2.28% | 5.10% | 8.25% | 15.21% | 18.72% | 41.47% |
| 同組平均 | -1.62% | 0.14% | -1.11% | 0.04% | 4.98% | 17.59% | 23.09% | 36.03% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 9% | 13% | 22% | 22% | 24% | 34% | 34% | 44% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 26.5188 | -0.0951 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 26.6139 | 0.0110 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 26.6029 | -0.0094 | -0.04% |
| 2025/03/30 | 26.6123 | -0.0519 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 26.6642 | -0.0257 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 26.6899 | -0.0597 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 26.7496 | 0.0099 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 26.7397 | 0.0099 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 26.7298 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/20 | 26.7300 | 0.0154 | 0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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